Compõe a posição do caixa - centralizado ou descentralizado - com todas as contas bancárias (correntes e investimentos), além do movimento associado às carteiras dos títulos a receber e a pagar.
Benefícios
- Gerenciamento de todas as contas bancárias, considerando cheques a fornecedores a compensar, proporcionando um maior controle dos saldos dos bancos.
- Gerenciamento de caixa local (para empresas que não utilizam PDV e Frente Caixa).
Funcionalidades
- Permite conciliação bancária de forma rápida é fácil.
- Pré cadastro de despesas ou receitas (ex. tarifas) não geradas pelo contas a pagar ou receber facilita o lançamento, e com isso se obtém agilidade nas conciliações.
- Facilidade para análise de um grupo de empresas ou de uma empresa específica.
Diferencial
- Realiza a conciliação dos movimentos financeiros, utilizando os extratos bancários recebidos via meio magnético. Esses arquivos devem estar em conformidade com o layout padrão FEBRABAN/ CIAB para conciliação bancária de 240 posições.
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